精胜策略 新强联: 关于提前赎回“强联转债”的第六次提示性公告

                                         回转支承专业制造 证券代码：300850        证券简称：新强联      公告编号：2025-060 债券代码：123161        债券简称：强联转债               洛阳新强联回转支承股份有限公司      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价格为准。 回，本次赎回完成后，“强联转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌， 特别提醒“强联转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“强联转债”如存 在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 赎回的情形。 管理要求的，不能将所持“强联转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。                                          回转支承专业制造 将按照 100.99 元/张的价格强制赎回。因目前“强联转债”二级市场价格与赎回价格存 在较大差异，特提醒“强联转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股， 可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日期间，洛阳新强联回转支承股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价 格不低于“强联转债”当期转股价格（21.80 元/股）的 130%（即 28.34 元/股），已触 发《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。 回“强联转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，为减少公司利息支出，提高 资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会同意公司行使 “强联转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“强联转债”赎回的全部相 关事宜。现将“强联转债”提前赎回的有关事项公告如下：   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转换公司债券发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）同意注册，公司于 按面值发行，发行总额为121,000万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先 配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投 资者发售的方式进行，认购金额不足121,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）东 兴证券股份有限公司余额包销。   （二）可转换公司债券上市情况   经深交所同意，公司121,000.00万元可转换公司债券于2022年10月27日起在深交所 挂牌交易，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。   （三）可转换公司债券转股期限   本次发行的可转换公司债券转股期限：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行 结束之日（2022年10月17日）满6个月后的第一个交易日（2023年4月17日）起至可转债                                        回转支承专业制造 到期日（2028年10月10日）止。   （四）可转换公司债券转股价格的调整情况 整为86.59元/股，调整后的转股价格于2023年5月11日生效，具体内容详见公司于2023 年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强联转债转股价格调整的 公告》（公告编号：2023-062）。 会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明 书》的规定全权办理本次向下修正“强联转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“强联转债”的 转股价格向下修正为40.64元/股，修正后的转股价格自2023年5月29日起生效，具体内 容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修 正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），公司向深 创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、 青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、范卫红共发行15,653,267股股份，新增股份 于2023年9月21日上市，根据“强联转债”转股价格调整的相关条款，“强联转债”转 股价格由40.64元/股调整为40.91元/股，调整后的转股价格自2023年9月21日起生效， 具体内容详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 强联转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-103）。 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），同意公司 发行股份募集配套资金不超过35,000万元的注册申请，公司本次发行的13,379,204股股 份于2023年10月31日上市，根据“强联转债”转股价格调整的相关条款，“强联转债” 转股价格由40.91元/股调整为40.36元/股，调整后的转股价格自2023年10月31日起生效， 具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于强联转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-112）。                                        回转支承专业制造 整为40.26元/股，调整后的转股价格于2024年5月21日生效，具体内容详见公司于2024 年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强联转债转股价格调整的 公告》（公告编号：2024-026）。 事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说 明书》的规定全权办理本次向下修正“强联转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公 司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》，根据2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股 价格向下修正为21.89元/股，修正后的转股价格自2024年10月25日起生效，具体内容详 见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正 可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。 整为21.80元/股，调整后的转股价格于2025年5月23日生效，具体内容详见公司于2025 年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“强联转债”转股价格调 整的公告》（公告编号：2025-035）。   截至本公告披露日，“强联转债”最新转股价格为 21.80 元/股。   二、可转债有条件赎回条款及触发情况   （一）有条件赎回条款   根据《募集说明书》的约定，“强联转债”有条件赎回条款如下：   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：   ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率；                                            回转支承专业制造   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。   （二）本次有条件赎回条款触发情况   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（21.80 元/股）的 130%（即 28.34 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“强联转债”的有条件赎回条款。   三、赎回实施安排   （一）赎回价格及确认依据   根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“强联转债”赎回价格为   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率（1.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 11 日）起至本计息年度赎回日 （2025 年 10 月 9 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×363/365≈0.99 元/张。   每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.99=100.99 元/张。   扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   截至赎回登记日（2025 年 9 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的全体“强联转 债”持有人。   （三）赎回程序及时间安排 有人本次赎回的相关事项。                                     回转支承专业制造 联转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商直接划入“强联转债”持有人的资金账户。 刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。   （四）咨询方式   联系部门：董事会办公室   联系电话：0379-62811096   联系邮箱：xql@lyxql.com.cn   四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理 人员在赎回条件满足前的六个月内交易“强联转债”的情况   经公司自查，在本次“强联转债”赎回条件满足前的 6 个月内，公司实际控制人、 控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“强联转债” 的情况。   五、其他需要说明的事项 股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。 为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换 成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转 债余额以及该余额对应的当期应计利息。 次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。                                 回转支承专业制造   六、备查文件 换公司债券的法律意见》。   特此公告。                       洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

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